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中原上证科创板50成份来回型灵通式指数证券投资基金发起式 连合基金（中原上证科创板50成份ETF连合C）基金产物尊府摘录                         更新                                     编制日历：2025年5月29日                   送出日历：2025年5月30日         本摘录提供本基金的进犯信息，是招募证明书的一部分。      作出投资决定前，请阅读竣工的招募证明书等销售文献。 一、产物草率            中原上证科创板 50 成份 基金简称                       基金代码       011612            ETF 连合            中原上证科创板 50 成份 下属基金简称                     下属基金代码     011613            ETF 连合 C 基金处理东说念主      中原基金处理有限公司      基金托管东说念主      招商银行股份有限公司 基金条约成效日    2021-03-04 基金类型       基金中基金           来回币种       东说念主民币 运作样子       平方灵通式           灵通频率       每个灵通日                            入手担任本基金 基金司理       荣膺              基金司理的日历                            证券从业日历     2010-07-12            基金条约成效之日起三年后的对应日，若基金财富界限低于 2 亿元， 其他         则基金条约自动断绝，同期不得通过召开基金份额抓有东说念主大会继续基            金条约期限。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资计议与投资战略            通过对计议ETF基金份额的投资，追求追踪方向指数，获取与指数收益 投资计议       相同的答谢。本基金力求日均追踪偏离度的完全值不逾越0.35%，年跟            踪短处不逾越4%。            本基金的方向指数为上证科创板50成份指数。本基金主要投资于计议            ETF基金份额、方向指数成份股、备选成份股。为更好地达成投资计议，            基金还可投资于非成份股（含科创板、中小板、创业板过甚他中国证            监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行单据、金融债券、            企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级 投资范围       债券、地点政府债券、可转化债券、可交换债券过甚他经中国证监会            允许投资的债券)、繁衍品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、            财富支撑证券、货币市集器用（含同行存单、债券回购等）、银行存            款以及法律端正或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。本基金            可根据法律端正的章程参与转融通证券出借业务。本基金投资范围中            的股票包含存托字据。          基金的投资组合比例为：本基金投资于计议ETF的比例不低于基金财富          净值的90%。每个来回日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合          约需交纳的来回保证金后，保抓不低于基金财富净值5%的现款或者到          期日在1年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证          金、应收申购款等。          主要投资战略包括计议ETF投资战略、股票投资战略、存托字据投资策 主要投资战略   略、债券投资战略、繁衍品投资战略、财富支撑证券投资战略、可转          换债券和可交换债券投资战略、参与转融通证券出借业务战略等。 功绩比较基准   上证科创板50成份指数收益率×95%＋东说念主民币活期进款税后利率×5%          本基金为计议ETF的连合基金，计议ETF为股票型指数基金，因此本基          金的风险与收益高于搀和基金、债券基金与货币市集基金。本基金资 风险收益特征   产投资于科创板，会濒临科创板机制下因投资方向、市集轨制以及交          易执法等相反带来的独到风险，包括但不限于科创板上市公司股票价          格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。  注：①投资者请进展阅读《招募证明书》                   “基金的投资”章节了解属目情况。  ②根据 2017 年执行的《证券期货投资者相宜性处理主义》，基金处理东说念主和销售机构已对  本基金从头进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  服从参见基金处理东说念主、销售机构提供的评级服从。 (二) 投资组搭伙产确立图表/区域确立图表 投资组搭伙产确立图表 注：图示比例为如期说明期末基金投资组合中各样财富金额占基金总财富的比例。 (三) 自基金条约成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图   注：①本基金条约于2021年3月4日成效，条约成效过去按内容存续期筹划，不按通盘这个词自   然年度进行折算。   ②基金的过往功绩不代表畴昔阐扬。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                              收费样子/费率     备注                 /抓有期限（N）                          N       赎回费                         N >= 7 天       0.00%   注：投资者采选申购C类基金份额的，申购用度为0，从基金财富入网提销售工作费。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别           收费样子/年费率或金额             收费方             按前一日基金财富净值扣除基金资 处理费         产中计议 ETF 份额所对应财富净值后     基金处理东说念主、销售机构              剩余部分的年费率计提。0.15%             按前一日基金财富净值扣除基金资 托管费         产中计议 ETF 份额所对应财富净值后       基金托管东说念主              剩余部分的年费率计提。0.05% 销售工作费            固定费率 0.25%            销售机构 审计用度         年用度金额（元）75,000.00       管帐师事务所 信息线路费        年用度金额（元）120,000.00      章程线路报刊        基金条约成效后与本基金干系的律        师费、基金份额抓有东说念主大会用度等可        以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度   照国度干系章程和《基金条约》商定       干系工作机构        在基金财产中列支。用度类别详见本        基金基金条约及招募证明书或其更               新。   注：①本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按内容发生额从基金财富扣除。   ②处理费、托管费为最新条约费率。   ③审计用度、信息线路用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为产物尊府摘录更新编制日所在年度确过去度开动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，内容由基金财富承担的审计费和信息线路费可能与预估值存在相反，   最终内容金额以基金如期说明线路为准。   ④销售工作费为最新条约费率，不含费率优惠。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机代，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作轮廓费率（年化）   注：①基金运作轮廓费率=固定处理费率+托管费率+销售工作费率（若有）+其他运作费   用所有这个词占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比口头列示，保留到一丝点后   （若有）、审计用度、信息线路费、银行间账户可贵费、银行汇划费等用度，不包括基   金来回产生的证券来回用度、税金及附加、信用减值失掉（若有）等。审计用度、信息   线路费、银行间账户可贵费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报线路   的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值筹划年费率。基金逐日平均财富净值=基   金逐日财富净值所有这个词/过去天数（保留两位一丝，按过去当然天数筹划，过去树立的基   金，按过去内容运作天数筹划）。   ②基金处理费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报线路的干系数据为基准测算。   ③其他运作用度所有这个词占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算服从受基金日均界限影响，内容年化费率与测算数据可能存在相反，敬请投资者属意。 四、风险揭示与进犯提醒 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应进展阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者根  据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因举座政事、经济、社会等环境要素对质券市集价钱产生影响而酿成的系统性风险，  个别证券独到的非系统性风险，流动性风险，基金处理东说念主在基金处理实施流程中产生的  处理风险，科创板投资风险，财富支撑证券投资风险，参与转融通证券出借业务风险，  繁衍品投资风险，存托字据投资风险以及本基金独到的连合基金风险、追踪偏离风险、  与计议 ETF 功绩相反的风险等风险。    本基金为 ETF 连合基金，基金财富主要投资于计议 ETF，在广宽情况下将保管较高  的计议 ETF 投资比例，基金净值可能会随计议 ETF 的净值波动而波动，计议 ETF 的干系  风险可能平直或曲折成为本基金的风险。    本基金财富投资于科创板，会濒临科创板机制下因投资方向、市集轨制以及来回规  则等相反带来的独到风险，包括但不限于科创板上市公司股票价钱波动较大的风险、流  动性风险、退市风险等。    本基金可投资存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价钱波动影响，  存托字据的境外基础证券的干系风险可能平直或曲折成为本基金的风险。    当基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，基金处理东说念主可能依照法律端正  及基金条约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施时代，基金处理东说念主将对基金简称进行特  殊象征，暂停线路侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  财富的变当前分和最终变现价钱齐具有省略情趣，而且有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定财富的估值，基金份额抓有东说念主可能因此濒临失掉。    本基金可能出现追踪短处收尾未达商定计议、指数编制机构住手工作、成份券停牌  或误期等风险。 （二）进犯提醒    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金处理东说念主依照恪称包袱、古道信用、严慎奋力的原则处理和诳骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表畴昔阐扬。    基金销售干系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金条约确当事  东说念主。    基金产物尊府摘录信息发生关键变更的，基金处理东说念主将在三个责任日内更新，其他  信息发生变更的，基金处理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的内容情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期柔和基金处理东说念主发  布的干系临时公告等。    基金投资东说念主请进展阅读基金条约的争议处理干系章节，充分了解本基金争议处理的  干系事项。 五、其他尊府查询样子    以下尊府详见基金处理东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：

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